Attribuire e riconciliare i pagamenti bancari
L'abbinamento pagamenti riunisce dati bancari e crediti aperti. Le attribuzioni riconosciute automaticamente La sgravano; i pagamenti poco chiari restano visibili per la verifica manuale.
Scelga il file CAMT adatto della Sua banca e clicchi su «Mostra anteprima». L'anteprima mostra come il file verrebbe registrato; non è ancora registrato nulla.
Verifichi attribuzioni, pagamenti aperti e duplicati e registri il file solo con «Conferma importazione». CAMT.053 offre inoltre la riconciliazione dei saldi.
Per un pagamento aperto confronti importo, riferimento, pagatore e fattura. Se necessario, scelga esplicitamente il libro contabile corretto.
Confermi solo un'attribuzione materialmente corretta e controlli poi lo stato del credito.
Per l'archiviazione scarichi «Riconciliazione bancaria (90 giorni) in PDF».