Seguire gli ordini di pagamento fino all'esecuzione
Gli ordini di pagamento raggruppano gli ordini preparati per l'esportazione alla banca. Lo stato distingue bozza, sblocco, esportazione e caricamento nell'e-banking dall'esecuzione effettiva.
Filtri per stato e tipo di ordine. In caso di domande apra la fattura, il conteggio o il rapporto di locazione collegati.
Sblocchi gli ordini con l'indicazione «in attesa di sblocco» tramite «Sbloccare». Con il principio dei quattro occhi conferma una seconda persona autorizzata, altrimenti Lei stesso in un passo separato con password.
Selezioni gli ordini, verifichi beneficiario, IBAN, importo, data e riferimento e scarichi il file con «Esporta pain.001» per il Suo e-banking.
Dopo aver caricato il file nell'e-banking, clicchi su «Conferma caricamento». Tutti gli ordini esportati del lotto ricevono lo stato «Caricato nell'e-banking».
Un estratto conto importato registra come eseguiti gli ordini con corrispondenza univoca. Confermi gli altri con «Conferma esecuzione» solo quando la banca ha effettivamente pagato; un rifiuto lo registra con «Rifiutato dalla banca».