Zahlungsaufträge bis zur Ausführung verfolgen
Zahlungsläufe bündeln vorbereitete Aufträge für den Export an die Bank. Der Status unterscheidet Entwurf, Freigabe, Export und Upload ins E-Banking von der tatsächlichen Ausführung.
Filtern Sie nach Status und Auftragstyp. Öffnen Sie bei Rückfragen die verknüpfte Rechnung, Abrechnung oder das Mietverhältnis.
Geben Sie Aufträge mit dem Hinweis «wartet auf Freigabe» über «Freigeben» frei. Mit Vier-Augen-Prinzip bestätigt eine zweite berechtigte Person, sonst Sie selbst in einem separaten Schritt mit Passwort.
Wählen Sie die Aufträge aus, prüfen Sie Empfänger, IBAN, Betrag, Datum und Referenz und laden Sie die Datei mit «pain.001 exportieren» für Ihr E-Banking herunter.
Haben Sie die Datei im E-Banking hochgeladen, klicken Sie «Upload bestätigen». Alle exportierten Aufträge des Laufs erhalten den Status «Ins E-Banking hochgeladen».
Ein importierter Bankauszug erfasst eindeutig passende Aufträge als ausgeführt. Bestätigen Sie die übrigen mit «Ausführung bestätigen» erst, wenn die Bank tatsächlich bezahlt hat; eine Ablehnung erfassen Sie mit «Von Bank abgelehnt».