Abgrenzen und eine Periode abschliessen
Zum Jahresende gehören Aufwand und Ertrag ins richtige Jahr, danach wird die Periode je Buchungskreis gesperrt. Was später noch in eine geschlossene Periode fällt, bucht ImmoFlow nach Ihrer Bestätigung am ersten offenen Tag, ohne die ursprünglichen Angaben zu verlieren.
Grenzen Sie vor dem Abschluss ab: Im Buchungsjournal öffnet «Rechnungsabgrenzung» das Formular «Rechnungsabgrenzung buchen». Wählen Sie «Art der Abgrenzung», «Gegenkonto (Aufwand / Ertrag)», Betrag und Liegenschaft, das «Abgrenzungsdatum» in der alten und das «Auflösungsdatum» in der neuen Periode, und klicken Sie «Abgrenzung buchen».
Prüfen Sie Journal, wartende Buchungsentwürfe, Zahlungsabgleich und Nachbuchungen der Nebenkosten, bevor Sie schliessen.
Geben Sie unter «Periode schliessen» das «Schlussdatum (einschliesslich)» an, wählen Sie den «Buchungskreis» oder «Alle Buchungskreise», ergänzen Sie optional eine Begründung und klicken Sie «Periode schliessen».
Die Liste «Geschlossene Perioden» zeigt jeden Abschluss je Buchungskreis. Muss eine Periode noch einmal geöffnet werden, verwenden Sie «Wieder öffnen» mit Begründung.
Fällt ein Vorgang wie eine Lieferantenrechnung, eine Eigentümerauszahlung oder Mahnspesen in eine geschlossene Periode, erscheint «Periode abgeschlossen» mit der Schaltfläche «Am … buchen». Bestätigen Sie, wird am ersten offenen Tag gebucht; Belegdatum und Zuordnung bleiben erhalten. Lehnen Sie ab, wird nichts gebucht.