Jahresdossier und Export für die Treuhandstelle
Für den Jahresabschluss stellt ImmoFlow je Buchungskreis ein Jahresdossier mit allen Auswertungen und Belegen zusammen. Die Treuhandstelle erhält Journal, Saldenliste und offene Posten zusätzlich als Excel- oder CSV-Export.
Öffnen Sie das «Buchungsjournal» und setzen Sie mit «Von» und «Bis» die Periode. Wählen Sie unter «Buchungskreis» die Liegenschaft oder Gemeinschaft.
Klicken Sie auf «Export für Treuhänder (Excel)» oder «Export für Treuhänder (CSV)». Der Export enthält Journal, Saldenliste und offene Posten der Periode mit KMU-Kontonummern.
Wählen Sie das «Jahr des Dossiers» und klicken Sie auf «Jahresdossier erstellen». Sie erhalten als ZIP ein PDF mit Deckblatt, Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontoblättern, Journal, offenen Posten, Nebenkosten- und Eigentümerabrechnungen sowie alle Belege des Jahres, nach Buchung nummeriert.
Für einzelne Unterlagen wählen Sie unter «Dokumente» Belege und Rechnungen, nur Belege oder nur Rechnungen an Mieter und klicken auf «Belege und Rechnungen herunterladen».