Bankzahlungen zuordnen und abstimmen

Der Zahlungsabgleich führt Bankdaten und offene Forderungen zusammen. Automatisch erkannte Zuordnungen entlasten Sie; unklare Zahlungen bleiben zur manuellen Prüfung sichtbar.

FürBewirtschaftung

EinstiegBuchhaltungZahlungsabgleich

Abb. 3.6Zahlungsabgleich mit Importmöglichkeiten und manuell zu klärender Zahlung.

So gehen Sie vor

Wählen Sie die passende CAMT-Datei Ihrer Bank und klicken Sie auf «Vorschau anzeigen». Die Vorschau zeigt, wie die Datei verbucht würde; gebucht ist noch nichts.
Prüfen Sie Zuordnungen, offene Zahlungen und Duplikate und buchen Sie die Datei erst mit «Import bestätigen». CAMT.053 bietet zusätzlich den Saldoabgleich.
Vergleichen Sie bei einer offenen Zahlung Betrag, Referenz, Zahlende und Rechnung. Wählen Sie bei Bedarf ausdrücklich den richtigen Buchungskreis.
Bestätigen Sie nur eine sachlich passende Zuordnung und kontrollieren Sie danach den Forderungsstand.
Für die Ablage laden Sie «Bankabgleich (90 Tage) als PDF» herunter.