Den Kontenplan einrichten und auf die neue Vorlage bringen
Jede Verwaltung startet mit dem Standard-Kontenplan für die Schweizer Liegenschaftsbuchhaltung. Die Vorlage ist versioniert: Kommen neue Standardkonten hinzu, ergänzen Sie sie gezielt, ohne Ihre eigenen Konten zu verändern.
Prüfen Sie die Konten nach Klasse. Mit «Konto hinzufügen» legen Sie ein eigenes Konto an. Ein Standardkonto («System») dürfen Sie umbenennen oder deaktivieren, aber nicht löschen.
Klicken Sie «Fehlende Standardkonten ergänzen». Der Dialog nennt die Vorlage mit ihrer Version und die Version Ihres Kontenplans, listet die fehlenden Konten (neue mit «neu in Version …») und zeigt Nummern, die Sie bereits für eigene Konten verwenden.
Bestätigen Sie mit der Schaltfläche, die die Anzahl nennt, zum Beispiel «3 Konten ergänzen». Fehlt kein Konto, ist Ihr Kontenplan aber älter als die Vorlage, heisst sie «Auf Version … aktualisieren».
Kontrollieren Sie unter «System-Zuordnungen», welches Konto ImmoFlow für einen Buchungsvorgang verwendet, zum Beispiel «Forderungen Mieter» oder «Bank Mietzinskonto». Ändern Sie eine Zuordnung nur bewusst.
Für die Bewegungen eines einzelnen Kontos im laufenden Jahr öffnen Sie beim Konto den «Kontoauszug PDF».