Aktionen und Begriffe

Viele Schaltflächen in ImmoFlow klingen ähnlich, bewirken aber Unterschiedliches. Diese Übersicht hilft, vor der Bestätigung die richtige Aktion zu wählen.

KI-Vorschlag

Unterstützt Erfassung, Erklärung oder Formulierung. Prüfen Sie Quelle und Ergebnis; die Erklärung selbst verändert keine Bücher.

Buchen

Erfasst einen Geschäftsvorfall. Prüfen Sie Betrag, Datum, Konto, Buchungskreis und Zuordnung vor der Bestätigung.

Abschliessen und Ausstellen

Die Folgen hängen vom Vorgang ab. Der NK-Abschluss bucht beispielsweise Salden und sperrt Kosten. Lesen Sie die Folgezeile im Dialog.

Versand bestätigen

Dokumentiert einen tatsächlich erfolgten Versand mit Datum, Versandart und Sendungsnummer. ImmoFlow versendet das Schreiben nicht; ein erstelltes PDF ist dafür noch kein Nachweis.

Vorbereiten, Freigeben und Exportieren

Ein Zahlungsauftrag wurde als Entwurf erfasst, wo verlangt freigegeben und als pain.001-Datei ausgegeben. Nichts davon bestätigt eine Bankausführung.

Ausführung bestätigen oder Bereits erfolgte Auszahlung erfassen

Dokumentiert eine reale Zahlung. Verwenden Sie den Bankbeleg als Grundlage und prüfen Sie den verbleibenden Anspruch.

Storno und Korrektur

Halten den ursprünglichen Vorgang nachvollziehbar. Bei einer ausgestellten Abrechnung kann eine neue Version erforderlich sein.

Akonto und Saldo

Akonto ist eine Vorausforderung beziehungsweise Vorauszahlung. Prüfen Sie, ob die konkrete Auswertung verlangte oder bezahlte Akonti berücksichtigt.