Attribuer et rapprocher les paiements bancaires
Le rapprochement des paiements réunit les données bancaires et les créances ouvertes. Les attributions reconnues automatiquement vous déchargent; les paiements incertains restent visibles pour une vérification manuelle.
Choisissez le fichier CAMT de votre banque et cliquez sur «Afficher l'aperçu». L'aperçu montre comment le fichier serait comptabilisé; rien n'est encore comptabilisé.
Vérifiez les attributions, les paiements ouverts et les doublons, et ne comptabilisez le fichier qu'avec «Confirmer l'import». CAMT.053 offre en outre le rapprochement des soldes.
Pour un paiement ouvert, comparez le montant, la référence, le payeur et la facture. Si nécessaire, choisissez expressément le bon livre comptable.
Ne confirmez qu'une attribution pertinente sur le fond et contrôlez ensuite l'état des créances.
Pour l'archivage, téléchargez «Rapprochement bancaire (90 jours) en PDF».