Saisir les comptes bancaires et confirmer le compte des loyers par cercle comptable

Chaque immeuble tient sa comptabilité dans son propre cercle comptable. Chaque cercle comptable fixe expressément le compte sur lequel les locataires paient: ImmoFlow n'utilise jamais un compte automatiquement.

1. 1

   Saisissez chaque compte une seule fois sous Paramètres › Organisation, dans la carte «Comptes bancaires», avec «Saisir un compte». Choisissez l'«Utilisation»: «Compte d’encaissement des loyers (compte de l’immeuble, du propriétaire ou collectif)» ou «Compte d’exploitation de la gérance (factures propres)».

2. 2

   Indiquez le «Titulaire du compte» et l'«IBAN du compte» tel qu'il figure sur les relevés, et si nécessaire le «QR-IBAN (facultatif)». Avec un QR-IBAN, les factures portent une référence QR, sinon une référence SCOR.

3. 3

   Comparez les données avec un document bancaire et cliquez sur «Marquer comme vérifié».

4. 4

   Ouvrez Paramètres › Comptabilité › Livres comptables. La colonne «Compte d’encaissement des loyers» indique pour chaque cercle comptable «confirmé», «Confirmation requise», «Compte manquant» ou «Clarifier le rôle».

5. 5

   Cliquez sur «Confirmer le compte» ou «Compte d’encaissement», choisissez «Utiliser un compte existant» ou «Saisir un nouveau compte», cochez «J’ai vérifié le titulaire et les coordonnées de paiement.» et terminez avec «Choisir et confirmer».

6. 6

   Sous «Gérer les comptes», vous enregistrez les comptes que le cercle comptable utilise pour les ordres de paiement et les relevés. Un relevé est attribué par l'IBAN du compte.