Suivre les ordres de paiement jusqu'à leur exécution
Les lots de paiement regroupent les ordres préparés pour l'export vers la banque. Le statut distingue le brouillon, la validation, l'export et le téléversement dans l'e-banking de l'exécution effective.
Filtrez par statut et par type d'ordre. En cas de question, ouvrez la facture, le décompte ou le rapport de bail lié.
Validez avec «Valider» les ordres portant la mention «en attente de validation». Avec le principe des quatre yeux, une deuxième personne autorisée confirme; sinon, vous le faites vous-même dans une étape séparée avec votre mot de passe.
Sélectionnez les ordres, vérifiez le destinataire, l'IBAN, le montant, la date et la référence, puis téléchargez le fichier pour votre e-banking avec «Exporter pain.001».
Une fois le fichier téléversé dans votre e-banking, cliquez sur «Confirmer le téléversement». Tous les ordres exportés du lot reçoivent le statut «Téléversé dans l'e-banking».
Un relevé bancaire importé saisit comme exécutés les ordres qui correspondent de manière univoque. Ne confirmez les autres avec «Confirmer l'exécution» que lorsque la banque a effectivement payé; un refus se saisit avec «Refusé par la banque».